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永贏添添悅6個月持有期混合C 014679
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.04630000
1.04630000
2024-05-07
1.04680000
1.04680000
2024-05-06
1.04510000
1.04510000
2024-04-30
1.04310000
1.04310000
2024-04-29
1.04180000
1.04180000
2024-04-26
1.04240000
1.04240000
2024-04-25
1.04210000
1.04210000
2024-04-24
1.04200000
1.04200000
2024-04-23
1.04310000
1.04310000
2024-04-22
1.04210000
1.04210000
2024-04-19
1.04140000
1.04140000
2024-04-18
1.04060000
1.04060000
2024-04-17
1.03860000
1.03860000
2024-04-16
1.03660000
1.03660000
2024-04-15
1.03790000
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2024-04-12
1.03820000
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2024-04-11
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