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永贏添添悅6個月持有期混合C 014679
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03400000
1.03400000
2024-03-29
1.03390000
1.03390000
2024-03-28
1.03250000
1.03250000
2024-03-27
1.03170000
1.03170000
2024-03-26
1.03210000
1.03210000
2024-03-25
1.03240000
1.03240000
2024-03-22
1.03360000
1.03360000
2024-03-21
1.03440000
1.03440000
2024-03-20
1.03390000
1.03390000
2024-03-19
1.03430000
1.03430000
2024-03-18
1.03270000
1.03270000
2024-03-15
1.02910000
1.02910000
2024-03-14
1.02750000
1.02750000
2024-03-13
1.02800000
1.02800000
2024-03-12
1.02840000
1.02840000
2024-03-11
1.02900000
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2024-03-08
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2024-03-07
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