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易方達如意安和一年持有期混合(FOF)A 014617
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.03890000
1.03890000
2024-04-25
1.03730000
1.03730000
2024-04-24
1.03740000
1.03740000
2024-04-23
1.03680000
1.03680000
2024-04-22
1.03770000
1.03770000
2024-04-19
1.03840000
1.03840000
2024-04-18
1.03810000
1.03810000
2024-04-17
1.03740000
1.03740000
2024-04-16
1.03360000
1.03360000
2024-04-15
1.03640000
1.03640000
2024-04-12
1.03430000
1.03430000
2024-04-11
1.03360000
1.03360000
2024-04-10
1.03240000
1.03240000
2024-04-09
1.03280000
1.03280000
2024-04-08
1.03210000
1.03210000
2024-04-03
1.03290000
1.03290000
2024-04-02
1.03190000
1.03190000
2024-04-01
1.03160000
1.03160000
2024-03-31
1.02830000
1.02830000
2024-03-29
1.02830000
1.02830000
2024-03-28
1.02590000
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2024-03-27
1.02430000
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2024-03-26
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