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易方達如意安和一年持有期混合(FOF)A 014617
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-11 0.991800000.99180000
2022-04-08 0.994300000.99430000
2022-04-07 0.993300000.99330000
2022-04-06 0.994100000.99410000
2022-04-01 0.993900000.99390000
2022-03-31 0.992400000.99240000
2022-03-30 0.993200000.99320000
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2022-03-25 0.990500000.99050000
2022-03-24 0.991900000.99190000
2022-03-23 0.992500000.99250000
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2022-03-04 0.997500000.99750000
2022-03-03 0.998900000.99890000
2022-03-02 0.999700000.99970000
2022-03-01 1.000400001.00040000
2022-02-28 0.999800000.99980000
2022-02-25 0.999400000.99940000
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