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招商穩恒中短債60天持有期債券C 014457
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05820000
1.05820000
2024-04-29
1.05800000
1.05800000
2024-04-26
1.05840000
1.05840000
2024-04-25
1.05860000
1.05860000
2024-04-24
1.05870000
1.05870000
2024-04-23
1.05880000
1.05880000
2024-04-22
1.05850000
1.05850000
2024-04-19
1.05820000
1.05820000
2024-04-18
1.05790000
1.05790000
2024-04-17
1.05760000
1.05760000
2024-04-16
1.05770000
1.05770000
2024-04-15
1.05760000
1.05760000
2024-04-12
1.05720000
1.05720000
2024-04-11
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2024-04-09
1.05620000
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2024-04-08
1.05590000
1.05590000
2024-04-03
1.05540000
1.05540000
2024-04-02
1.05510000
1.05510000
2024-04-01
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