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招商穩恒中短債60天持有期債券C 014457
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05480000
1.05480000
2024-03-29
1.05470000
1.05470000
2024-03-28
1.05450000
1.05450000
2024-03-27
1.05440000
1.05440000
2024-03-26
1.05430000
1.05430000
2024-03-25
1.05430000
1.05430000
2024-03-22
1.05420000
1.05420000
2024-03-21
1.05420000
1.05420000
2024-03-20
1.05410000
1.05410000
2024-03-19
1.05380000
1.05380000
2024-03-18
1.05370000
1.05370000
2024-03-15
1.05340000
1.05340000
2024-03-14
1.05330000
1.05330000
2024-03-13
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2024-03-08
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2024-03-07
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2024-03-06
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2024-03-05
1.05330000
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2024-03-04
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