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景順長城雋豐平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014374
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-01-03 0.988700000.98870000
2022-12-31 0.984600000.98460000
2022-12-30 0.984600000.98460000
2022-12-29 0.981000000.98100000
2022-12-28 0.983100000.98310000
2022-12-27 0.984600000.98460000
2022-12-26 0.979900000.97990000
2022-12-23 0.975400000.97540000
2022-12-22 0.976500000.97650000
2022-12-21 0.977100000.97710000
2022-12-20 0.977100000.97710000
2022-12-19 0.982800000.98280000
2022-12-16 0.988400000.98840000
2022-12-15 0.989300000.98930000
2022-12-14 0.990400000.99040000
2022-12-13 0.989500000.98950000
2022-12-12 0.991700000.99170000
2022-12-09 0.994900000.99490000
2022-12-08 0.994500000.99450000
2022-12-07 0.994100000.99410000
2022-12-06 0.994600000.99460000
2022-12-05 0.994900000.99490000
2022-12-02 0.991400000.99140000
2022-12-01 0.993200000.99320000
2022-11-30 0.991700000.99170000
2022-11-29 0.992100000.99210000
2022-11-28 0.985400000.98540000
2022-11-25 0.986700000.98670000
2022-11-24 0.985800000.98580000
2022-11-23 0.984500000.98450000
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