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景順長城雋豐平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014374
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.936700000.93670000
2024-04-22 0.941500000.94150000
2024-04-19 0.945300000.94530000
2024-04-18 0.947700000.94770000
2024-04-17 0.946900000.94690000
2024-04-16 0.937800000.93780000
2024-04-15 0.948600000.94860000
2024-04-12 0.945700000.94570000
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2024-04-10 0.943700000.94370000
2024-04-09 0.944200000.94420000
2024-04-08 0.943600000.94360000
2024-04-03 0.946700000.94670000
2024-04-02 0.943500000.94350000
2024-04-01 0.943700000.94370000
2024-03-31 0.937500000.93750000
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2024-03-28 0.930300000.93030000
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2024-03-25 0.930800000.93080000
2024-03-22 0.933000000.93300000
2024-03-21 0.939800000.93980000
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2024-03-19 0.937300000.93730000
2024-03-18 0.940700000.94070000
2024-03-15 0.936800000.93680000
2024-03-14 0.932500000.93250000
2024-03-13 0.932400000.93240000
2024-03-12 0.932800000.93280000
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