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景順長城雋豐平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014374
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 0.969000000.96900000
2024-05-14 0.970700000.97070000
2024-05-13 0.969900000.96990000
2024-05-10 0.970500000.97050000
2024-05-09 0.968500000.96850000
2024-05-08 0.961200000.96120000
2024-05-07 0.965600000.96560000
2024-05-06 0.965200000.96520000
2024-04-30 0.954900000.95490000
2024-04-29 0.955900000.95590000
2024-04-26 0.951500000.95150000
2024-04-25 0.941900000.94190000
2024-04-24 0.941900000.94190000
2024-04-23 0.936700000.93670000
2024-04-22 0.941500000.94150000
2024-04-19 0.945300000.94530000
2024-04-18 0.947700000.94770000
2024-04-17 0.946900000.94690000
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2024-04-15 0.948600000.94860000
2024-04-12 0.945700000.94570000
2024-04-11 0.945000000.94500000
2024-04-10 0.943700000.94370000
2024-04-09 0.944200000.94420000
2024-04-08 0.943600000.94360000
2024-04-03 0.946700000.94670000
2024-04-02 0.943500000.94350000
2024-04-01 0.943700000.94370000
2024-03-31 0.937500000.93750000
2024-03-29 0.937600000.93760000
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