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建信優享平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014365
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-07-11
1.01030000
1.01030000
2022-07-08
1.01540000
1.01540000
2022-07-07
1.01750000
1.01750000
2022-07-06
1.01560000
1.01560000
2022-07-05
1.01990000
1.01990000
2022-07-04
1.02080000
1.02080000
2022-07-01
1.01790000
1.01790000
2022-06-30
1.01900000
1.01900000
2022-06-29
1.01470000
1.01470000
2022-06-28
1.01880000
1.01880000
2022-06-27
1.01670000
1.01670000
2022-06-24
1.01440000
1.01440000
2022-06-23
1.01170000
1.01170000
2022-06-22
1.00800000
1.00800000
2022-06-21
1.01020000
1.01020000
2022-06-20
1.01100000
1.01100000
2022-06-17
1.00950000
1.00950000
2022-06-16
1.00740000
1.00740000
2022-06-15
1.00730000
1.00730000
2022-06-14
1.00660000
1.00660000
2022-06-13
1.00650000
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2022-06-10
1.00840000
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2022-06-09
1.00670000
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2022-06-08
1.00780000
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2022-06-07
1.00710000
1.00710000
2022-06-06
1.00710000
1.00710000
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1.00590000
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2022-06-01
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2022-05-31
1.00620000
1.00620000
2022-05-30
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