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建信優享平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014365
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 0.917000000.91700000
2024-05-14 0.918100000.91810000
2024-05-13 0.917500000.91750000
2024-05-10 0.918400000.91840000
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2024-05-08 0.914400000.91440000
2024-05-07 0.918200000.91820000
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2024-04-29 0.912400000.91240000
2024-04-26 0.908800000.90880000
2024-04-25 0.901400000.90140000
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2024-04-23 0.895100000.89510000
2024-04-22 0.898400000.89840000
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2024-04-03 0.909000000.90900000
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2024-04-01 0.912800000.91280000
2024-03-31 0.907800000.90780000
2024-03-29 0.907900000.90790000
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