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建信優享平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014365
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.902400000.90240000
2024-04-23 0.895100000.89510000
2024-04-22 0.898400000.89840000
2024-04-19 0.900600000.90060000
2024-04-18 0.903900000.90390000
2024-04-17 0.903800000.90380000
2024-04-16 0.896400000.89640000
2024-04-15 0.905600000.90560000
2024-04-12 0.906300000.90630000
2024-04-11 0.904100000.90410000
2024-04-10 0.903900000.90390000
2024-04-09 0.907200000.90720000
2024-04-08 0.905900000.90590000
2024-04-03 0.909000000.90900000
2024-04-02 0.911100000.91110000
2024-04-01 0.912800000.91280000
2024-03-31 0.907800000.90780000
2024-03-29 0.907900000.90790000
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2024-03-27 0.899600000.89960000
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2024-03-25 0.906000000.90600000
2024-03-22 0.910900000.91090000
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2024-03-14 0.904700000.90470000
2024-03-13 0.906000000.90600000
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