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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 0.923200000.92320000
2024-05-07 0.927400000.92740000
2024-05-06 0.927700000.92770000
2024-04-30 0.923700000.92370000
2024-04-29 0.926100000.92610000
2024-04-26 0.918300000.91830000
2024-04-25 0.913200000.91320000
2024-04-24 0.911100000.91110000
2024-04-23 0.909100000.90910000
2024-04-22 0.909200000.90920000
2024-04-19 0.911600000.91160000
2024-04-18 0.916100000.91610000
2024-04-17 0.915600000.91560000
2024-04-16 0.911400000.91140000
2024-04-15 0.914800000.91480000
2024-04-12 0.910500000.91050000
2024-04-11 0.913300000.91330000
2024-04-10 0.915100000.91510000
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2024-04-08 0.915700000.91570000
2024-04-03 0.918500000.91850000
2024-04-02 0.920300000.92030000
2024-04-01 0.920600000.92060000
2024-03-31 0.914800000.91480000
2024-03-29 0.914800000.91480000
2024-03-28 0.913100000.91310000
2024-03-27 0.911100000.91110000
2024-03-26 0.915700000.91570000
2024-03-25 0.911200000.91120000
2024-03-22 0.913100000.91310000
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