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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-31 0.998000000.99800000
2022-05-30 0.995000000.99500000
2022-05-27 0.994200000.99420000
2022-05-26 0.995300000.99530000
2022-05-25 0.993200000.99320000
2022-05-24 0.991000000.99100000
2022-05-23 0.998700000.99870000
2022-05-20 1.000000001.00000000
2022-05-19 0.995500000.99550000
2022-05-18 0.991900000.99190000
2022-05-17 0.993900000.99390000
2022-05-16 0.988800000.98880000
2022-05-13 0.989700000.98970000
2022-05-12 0.985000000.98500000
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2022-03-30 1.000000001.00000000
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