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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.935400000.93540000
2024-05-06 0.935700000.93570000
2024-04-30 0.931600000.93160000
2024-04-29 0.934000000.93400000
2024-04-26 0.926000000.92600000
2024-04-25 0.920900000.92090000
2024-04-24 0.918800000.91880000
2024-04-23 0.916800000.91680000
2024-04-22 0.916800000.91680000
2024-04-19 0.919300000.91930000
2024-04-18 0.923700000.92370000
2024-04-17 0.923200000.92320000
2024-04-16 0.919000000.91900000
2024-04-15 0.922400000.92240000
2024-04-12 0.918000000.91800000
2024-04-11 0.920800000.92080000
2024-04-10 0.922700000.92270000
2024-04-09 0.924500000.92450000
2024-04-08 0.923300000.92330000
2024-04-03 0.926100000.92610000
2024-04-02 0.927900000.92790000
2024-04-01 0.928100000.92810000
2024-03-31 0.922300000.92230000
2024-03-29 0.922200000.92220000
2024-03-28 0.920600000.92060000
2024-03-27 0.918500000.91850000
2024-03-26 0.923200000.92320000
2024-03-25 0.918600000.91860000
2024-03-22 0.920400000.92040000
2024-03-21 0.923100000.92310000
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