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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-31 0.998700000.99870000
2022-05-30 0.995700000.99570000
2022-05-27 0.994900000.99490000
2022-05-26 0.996000000.99600000
2022-05-25 0.993800000.99380000
2022-05-24 0.991600000.99160000
2022-05-23 0.999300000.99930000
2022-05-20 1.000500001.00050000
2022-05-19 0.996000000.99600000
2022-05-18 0.992400000.99240000
2022-05-17 0.994500000.99450000
2022-05-16 0.989300000.98930000
2022-05-13 0.990200000.99020000
2022-05-12 0.985500000.98550000
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2022-03-30 1.000000001.00000000
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