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鵬揚利鑫60天滾動持有期債券A 014097
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08270000
1.08270000
2024-04-29
1.08250000
1.08250000
2024-04-26
1.08330000
1.08330000
2024-04-25
1.08380000
1.08380000
2024-04-24
1.08400000
1.08400000
2024-04-23
1.08430000
1.08430000
2024-04-22
1.08390000
1.08390000
2024-04-19
1.08340000
1.08340000
2024-04-18
1.08310000
1.08310000
2024-04-17
1.08270000
1.08270000
2024-04-16
1.08250000
1.08250000
2024-04-15
1.08240000
1.08240000
2024-04-12
1.08190000
1.08190000
2024-04-11
1.08140000
1.08140000
2024-04-10
1.08100000
1.08100000
2024-04-09
1.08080000
1.08080000
2024-04-08
1.08050000
1.08050000
2024-04-03
1.08000000
1.08000000
2024-04-02
1.07970000
1.07970000
2024-04-01
1.07950000
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