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鵬揚利鑫60天滾動持有期債券A 014097
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 1.005900001.00590000
2022-04-13 1.005400001.00540000
2022-04-12 1.005100001.00510000
2022-04-11 1.005000001.00500000
2022-04-08 1.004900001.00490000
2022-04-07 1.004600001.00460000
2022-04-06 1.004300001.00430000
2022-04-01 1.003400001.00340000
2022-03-31 1.002900001.00290000
2022-03-30 1.002700001.00270000
2022-03-29 1.001500001.00150000
2022-03-28 0.999900000.99990000
2022-03-25 0.999100000.99910000
2022-03-24 0.999000000.99900000
2022-03-23 0.998900000.99890000
2022-03-22 0.999000000.99900000
2022-03-21 0.998800000.99880000
2022-03-18 0.998600000.99860000
2022-03-11 0.997900000.99790000
2022-03-04 0.998600000.99860000
2022-02-25 0.998600000.99860000
2022-02-18 0.998500000.99850000
2022-02-11 0.998800000.99880000
2022-01-28 0.998600000.99860000
2022-01-24 1.000000001.00000000
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