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創金合信尊隆純債債券C 013951
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.02990000
1.10490000
2024-04-30
1.02920000
1.10420000
2024-04-29
1.02840000
1.10340000
2024-04-26
1.02970000
1.10470000
2024-04-25
1.03040000
1.10540000
2024-04-24
1.03060000
1.10560000
2024-04-23
1.03110000
1.10610000
2024-04-22
1.03060000
1.10560000
2024-04-19
1.03010000
1.10510000
2024-04-18
1.02970000
1.10470000
2024-04-17
1.02920000
1.10420000
2024-04-16
1.02880000
1.10380000
2024-04-15
1.02870000
1.10370000
2024-04-12
1.02840000
1.10340000
2024-04-11
1.02780000
1.10280000
2024-04-10
1.02730000
1.10230000
2024-04-09
1.02710000
1.10210000
2024-04-08
1.02670000
1.10170000
2024-04-03
1.02590000
1.10090000
2024-04-02
1.02550000
1.10050000
2024-04-01
1.02500000
1.10000000
2024-03-31
1.02510000
1.10010000
2024-03-29
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2024-03-28
1.02460000
1.09960000
2024-03-27
1.02450000
1.09950000
2024-03-26
1.02420000
1.09920000
2024-03-25
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2024-03-22
1.02410000
1.09910000
2024-03-21
1.02400000
1.09900000
2024-03-20
1.02370000
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