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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02510000
1.10010000
2024-03-29
1.02490000
1.09990000
2024-03-28
1.02460000
1.09960000
2024-03-27
1.02450000
1.09950000
2024-03-26
1.02420000
1.09920000
2024-03-25
1.02410000
1.09910000
2024-03-22
1.02410000
1.09910000
2024-03-21
1.02400000
1.09900000
2024-03-20
1.02370000
1.09870000
2024-03-19
1.02370000
1.09870000
2024-03-18
1.02340000
1.09840000
2024-03-15
1.02280000
1.09780000
2024-03-14
1.02260000
1.09760000
2024-03-13
1.02280000
1.09780000
2024-03-12
1.02310000
1.09810000
2024-03-11
1.02360000
1.09860000
2024-03-08
1.02380000
1.09880000
2024-03-07
1.02380000
1.09880000
2024-03-06
1.02380000
1.09880000
2024-03-05
1.02310000
1.09810000
2024-03-04
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2024-02-20
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