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創金合信尊智純債債券C 013946
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02560000
1.05460000
2024-04-29
1.02530000
1.05430000
2024-04-26
1.02650000
1.05550000
2024-04-25
1.02720000
1.05620000
2024-04-24
1.02750000
1.05650000
2024-04-23
1.02800000
1.05700000
2024-04-22
1.02740000
1.05640000
2024-04-19
1.02690000
1.05590000
2024-04-18
1.02650000
1.05550000
2024-04-17
1.02590000
1.05490000
2024-04-16
1.02570000
1.05470000
2024-04-15
1.02560000
1.05460000
2024-04-12
1.02510000
1.05410000
2024-04-11
1.02400000
1.05300000
2024-04-10
1.02350000
1.05250000
2024-04-09
1.02320000
1.05220000
2024-04-08
1.02270000
1.05170000
2024-04-03
1.02220000
1.05120000
2024-04-02
1.02180000
1.05080000
2024-04-01
1.02140000
1.05040000
2024-03-31
1.02140000
1.05040000
2024-03-29
1.02130000
1.05030000
2024-03-28
1.02100000
1.05000000
2024-03-27
1.02080000
1.04980000
2024-03-26
1.02050000
1.04950000
2024-03-25
1.02060000
1.04960000
2024-03-22
1.02070000
1.04970000
2024-03-21
1.02070000
1.04970000
2024-03-20
1.02040000
1.04940000
2024-03-19
1.02020000
1.04920000
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