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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02140000
1.05040000
2024-03-29
1.02130000
1.05030000
2024-03-28
1.02100000
1.05000000
2024-03-27
1.02080000
1.04980000
2024-03-26
1.02050000
1.04950000
2024-03-25
1.02060000
1.04960000
2024-03-22
1.02070000
1.04970000
2024-03-21
1.02070000
1.04970000
2024-03-20
1.02040000
1.04940000
2024-03-19
1.02020000
1.04920000
2024-03-18
1.01960000
1.04860000
2024-03-15
1.01910000
1.04810000
2024-03-14
1.01890000
1.04790000
2024-03-13
1.01930000
1.04830000
2024-03-12
1.01970000
1.04870000
2024-03-11
1.02030000
1.04930000
2024-03-08
1.02040000
1.04940000
2024-03-07
1.02030000
1.04930000
2024-03-06
1.02010000
1.04910000
2024-03-05
1.02000000
1.04900000
2024-03-04
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2024-02-20
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