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招商精選平衡混合A 013759
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-27 1.048900001.04890000
2023-02-24 1.046800001.04680000
2023-02-23 1.049800001.04980000
2023-02-22 1.049700001.04970000
2023-02-21 1.050300001.05030000
2023-02-20 1.034300001.03430000
2023-02-17 1.016800001.01680000
2023-02-16 1.005000001.00500000
2023-02-15 1.015200001.01520000
2023-02-14 1.024700001.02470000
2023-02-13 1.018600001.01860000
2023-02-10 1.020900001.02090000
2023-02-09 1.032100001.03210000
2023-02-08 1.027600001.02760000
2023-02-07 1.034500001.03450000
2023-02-06 1.024500001.02450000
2023-02-03 1.032200001.03220000
2023-02-02 1.041400001.04140000
2023-02-01 1.039800001.03980000
2023-01-31 1.032700001.03270000
2023-01-30 1.026300001.02630000
2023-01-20 1.041300001.04130000
2023-01-19 1.025800001.02580000
2023-01-18 1.026800001.02680000
2023-01-17 1.015700001.01570000
2023-01-16 1.017600001.01760000
2023-01-13 1.014300001.01430000
2023-01-12 1.012500001.01250000
2023-01-11 1.007600001.00760000
2023-01-10 0.982200000.98220000
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