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招商精選平衡混合A 013759
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-26 0.945400000.94540000
2023-05-25 0.957300000.95730000
2023-05-24 0.970300000.97030000
2023-05-23 0.980100000.98010000
2023-05-22 0.988000000.98800000
2023-05-19 0.990500000.99050000
2023-05-18 0.995200000.99520000
2023-05-17 0.992500000.99250000
2023-05-16 0.999500000.99950000
2023-05-15 1.000700001.00070000
2023-05-12 0.986100000.98610000
2023-05-11 1.001800001.00180000
2023-05-10 1.001300001.00130000
2023-05-09 1.005300001.00530000
2023-05-08 1.011100001.01110000
2023-05-05 0.986400000.98640000
2023-05-04 0.989600000.98960000
2023-04-28 0.997800000.99780000
2023-04-27 0.993000000.99300000
2023-04-26 0.995700000.99570000
2023-04-25 0.988100000.98810000
2023-04-24 0.994000000.99400000
2023-04-21 1.006300001.00630000
2023-04-20 1.022000001.02200000
2023-04-19 1.029700001.02970000
2023-04-18 1.035400001.03540000
2023-04-17 1.024700001.02470000
2023-04-14 1.005400001.00540000
2023-04-13 1.002600001.00260000
2023-04-12 1.001200001.00120000
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