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招商精選平衡混合A 013759
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-04-11 0.994900000.99490000
2023-04-10 0.997600000.99760000
2023-04-07 1.002800001.00280000
2023-04-06 1.003700001.00370000
2023-04-04 1.007700001.00770000
2023-04-03 1.009800001.00980000
2023-03-31 1.012700001.01270000
2023-03-30 1.014400001.01440000
2023-03-29 0.993600000.99360000
2023-03-28 0.999200000.99920000
2023-03-27 1.001000001.00100000
2023-03-24 0.993000000.99300000
2023-03-23 1.001200001.00120000
2023-03-22 0.998500000.99850000
2023-03-21 0.993300000.99330000
2023-03-20 0.987700000.98770000
2023-03-17 0.996200000.99620000
2023-03-16 0.992600000.99260000
2023-03-15 1.023600001.02360000
2023-03-14 1.018900001.01890000
2023-03-13 1.041900001.04190000
2023-03-10 1.031000001.03100000
2023-03-09 1.048000001.04800000
2023-03-08 1.039700001.03970000
2023-03-07 1.044800001.04480000
2023-03-06 1.045800001.04580000
2023-03-03 1.059600001.05960000
2023-03-02 1.054300001.05430000
2023-03-01 1.052700001.05270000
2023-02-28 1.041200001.04120000
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