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萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013741
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.984800000.98480000
2024-04-23 0.982600000.98260000
2024-04-22 0.982900000.98290000
2024-04-19 0.982800000.98280000
2024-04-18 0.984500000.98450000
2024-04-17 0.983800000.98380000
2024-04-16 0.978700000.97870000
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2024-03-13 0.986000000.98600000
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