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萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013741
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-04 1.016700001.01670000
2022-07-01 1.015400001.01540000
2022-06-30 1.015700001.01570000
2022-06-29 1.013100001.01310000
2022-06-28 1.015500001.01550000
2022-06-27 1.013900001.01390000
2022-06-24 1.011800001.01180000
2022-06-23 1.010100001.01010000
2022-06-17 1.009100001.00910000
2022-06-10 1.007300001.00730000
2022-06-02 1.004000001.00400000
2022-05-27 1.001800001.00180000
2022-05-20 1.001900001.00190000
2022-05-13 1.000100001.00010000
2022-05-10 1.000000001.00000000
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