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創金合信添福平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013735
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-27 0.991200000.99120000
2021-12-24 0.991300000.99130000
2021-12-23 0.996800000.99680000
2021-12-22 0.995300000.99530000
2021-12-21 0.993300000.99330000
2021-12-20 0.989900000.98990000
2021-12-17 0.998200000.99820000
2021-12-16 1.005400001.00540000
2021-12-15 1.002900001.00290000
2021-12-14 1.005200001.00520000
2021-12-13 1.004900001.00490000
2021-12-10 1.004800001.00480000
2021-12-09 1.003200001.00320000
2021-12-08 1.001400001.00140000
2021-12-07 0.993600000.99360000
2021-12-06 1.000500001.00050000
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2021-10-19 1.000000001.00000000
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