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創金合信添福平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013735
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-28 0.969900000.96990000
2022-02-25 0.968100000.96810000
2022-02-24 0.967000000.96700000
2022-02-23 0.972000000.97200000
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2022-02-11 0.969100000.96910000
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2022-01-18 0.984200000.98420000
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2022-01-14 0.979500000.97950000
2022-01-13 0.979100000.97910000
2022-01-12 0.983600000.98360000
2022-01-11 0.979700000.97970000
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