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創金合信添福平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013735
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 0.853400000.85340000
2024-04-19 0.854800000.85480000
2024-04-18 0.856600000.85660000
2024-04-17 0.856500000.85650000
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2024-04-08 0.856200000.85620000
2024-04-03 0.861100000.86110000
2024-04-02 0.861600000.86160000
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2024-03-27 0.848400000.84840000
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2024-03-11 0.855900000.85590000
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