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創金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 013728
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07740000
1.07740000
2024-04-29
1.07700000
1.07700000
2024-04-26
1.07750000
1.07750000
2024-04-25
1.07770000
1.07770000
2024-04-24
1.07780000
1.07780000
2024-04-23
1.07800000
1.07800000
2024-04-22
1.07770000
1.07770000
2024-04-19
1.07730000
1.07730000
2024-04-18
1.07710000
1.07710000
2024-04-17
1.07690000
1.07690000
2024-04-16
1.07670000
1.07670000
2024-04-15
1.07660000
1.07660000
2024-04-12
1.07630000
1.07630000
2024-04-11
1.07600000
1.07600000
2024-04-10
1.07570000
1.07570000
2024-04-09
1.07560000
1.07560000
2024-04-08
1.07530000
1.07530000
2024-04-03
1.07480000
1.07480000
2024-04-02
1.07450000
1.07450000
2024-04-01
1.07420000
1.07420000
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