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創金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 013728
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 1.005100001.00510000
2022-02-28 1.005000001.00500000
2022-02-25 1.004900001.00490000
2022-02-24 1.004400001.00440000
2022-02-23 1.004400001.00440000
2022-02-22 1.004300001.00430000
2022-02-21 1.004400001.00440000
2022-02-18 1.004200001.00420000
2022-02-17 1.004200001.00420000
2022-02-16 1.003900001.00390000
2022-02-15 1.003900001.00390000
2022-02-14 1.003300001.00330000
2022-02-11 1.003100001.00310000
2022-02-10 1.003300001.00330000
2022-02-09 1.002900001.00290000
2022-02-08 1.002700001.00270000
2022-02-07 1.002200001.00220000
2022-01-28 1.001600001.00160000
2022-01-27 1.001600001.00160000
2022-01-26 1.001500001.00150000
2022-01-25 1.001500001.00150000
2022-01-24 1.001400001.00140000
2022-01-21 1.001100001.00110000
2022-01-20 1.000900001.00090000
2022-01-19 1.000700001.00070000
2022-01-18 1.000400001.00040000
2022-01-17 1.000200001.00020000
2022-01-14 0.999900000.99990000
2022-01-07 0.999500000.99950000
2021-12-31 0.999500000.99950000
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