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興銀興慧一年持有期混合A 013676
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.993500000.99350000
2024-04-29 0.994200000.99420000
2024-04-26 0.985200000.98520000
2024-04-25 0.980500000.98050000
2024-04-24 0.979300000.97930000
2024-04-23 0.976400000.97640000
2024-04-22 0.977300000.97730000
2024-04-19 0.977000000.97700000
2024-04-18 0.977200000.97720000
2024-04-17 0.977100000.97710000
2024-04-16 0.964900000.96490000
2024-04-15 0.979700000.97970000
2024-04-12 0.982600000.98260000
2024-04-11 0.982900000.98290000
2024-04-10 0.979000000.97900000
2024-04-09 0.986800000.98680000
2024-04-08 0.983300000.98330000
2024-04-03 0.990300000.99030000
2024-04-02 0.991700000.99170000
2024-04-01 0.995900000.99590000
2024-03-31 0.986400000.98640000
2024-03-29 0.986400000.98640000
2024-03-28 0.983100000.98310000
2024-03-27 0.974800000.97480000
2024-03-26 0.985500000.98550000
2024-03-25 0.987400000.98740000
2024-03-22 0.997600000.99760000
2024-03-21 1.002200001.00220000
2024-03-20 1.001000001.00100000
2024-03-19 0.995800000.99580000
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