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基金凈值
 
興銀興慧一年持有期混合A 013676
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.986400000.98640000
2024-03-29 0.986400000.98640000
2024-03-28 0.983100000.98310000
2024-03-27 0.974800000.97480000
2024-03-26 0.985500000.98550000
2024-03-25 0.987400000.98740000
2024-03-22 0.997600000.99760000
2024-03-21 1.002200001.00220000
2024-03-20 1.001000001.00100000
2024-03-19 0.995800000.99580000
2024-03-18 0.998600000.99860000
2024-03-15 0.991400000.99140000
2024-03-14 0.988700000.98870000
2024-03-13 0.992000000.99200000
2024-03-12 0.991800000.99180000
2024-03-11 0.988500000.98850000
2024-03-08 0.980100000.98010000
2024-03-07 0.977900000.97790000
2024-03-06 0.980700000.98070000
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2024-03-04 0.983800000.98380000
2024-03-01 0.983100000.98310000
2024-02-29 0.979700000.97970000
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2024-02-27 0.983800000.98380000
2024-02-26 0.977700000.97770000
2024-02-23 0.971700000.97170000
2024-02-22 0.968500000.96850000
2024-02-21 0.965300000.96530000
2024-02-20 0.962800000.96280000
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