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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.834900000.83490000
2024-05-06 0.832300000.83230000
2024-04-30 0.818200000.81820000
2024-04-29 0.821800000.82180000
2024-04-26 0.807300000.80730000
2024-04-25 0.794800000.79480000
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2024-04-23 0.779600000.77960000
2024-04-22 0.777600000.77760000
2024-04-19 0.776700000.77670000
2024-04-18 0.782500000.78250000
2024-04-17 0.781500000.78150000
2024-04-16 0.749600000.74960000
2024-04-15 0.782500000.78250000
2024-04-12 0.790800000.79080000
2024-04-11 0.792100000.79210000
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2024-04-03 0.813200000.81320000
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2024-04-01 0.826900000.82690000
2024-03-31 0.806200000.80620000
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2024-03-21 0.836600000.83660000
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