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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 0.924800000.92480000
2022-02-28 0.924200000.92420000
2022-02-25 0.918300000.91830000
2022-02-24 0.905800000.90580000
2022-02-23 0.922700000.92270000
2022-02-22 0.896700000.89670000
2022-02-21 0.901700000.90170000
2022-02-18 0.899800000.89980000
2022-02-17 0.898800000.89880000
2022-02-16 0.892900000.89290000
2022-02-15 0.887300000.88730000
2022-02-14 0.868300000.86830000
2022-02-11 0.870300000.87030000
2022-02-10 0.887800000.88780000
2022-02-09 0.897500000.89750000
2022-02-08 0.886600000.88660000
2022-02-07 0.895000000.89500000
2022-01-28 0.891200000.89120000
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2022-01-25 0.910500000.91050000
2022-01-24 0.935600000.93560000
2022-01-21 0.928500000.92850000
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2022-01-07 0.943400000.94340000
2021-12-31 1.007100001.00710000
2021-12-24 0.988500000.98850000
2021-12-17 1.001400001.00140000
2021-12-10 1.016800001.01680000
2021-12-03 1.023200001.02320000
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