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嘉實悅康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013539
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0.95620000
0.95620000
2024-04-23
0.95600000
0.95600000
2024-04-22
0.95650000
0.95650000
2024-04-19
0.95630000
0.95630000
2024-04-18
0.95610000
0.95610000
2024-04-17
0.95560000
0.95560000
2024-04-16
0.95320000
0.95320000
2024-04-15
0.95550000
0.95550000
2024-04-12
0.95400000
0.95400000
2024-04-11
0.95410000
0.95410000
2024-04-10
0.95340000
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2024-04-09
0.95430000
0.95430000
2024-04-08
0.95350000
0.95350000
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2024-03-31
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