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嘉實悅康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013539
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-23 0.999100000.99910000
2022-09-16 1.001200001.00120000
2022-09-09 1.006600001.00660000
2022-09-02 1.002400001.00240000
2022-08-26 1.004100001.00410000
2022-08-19 1.004900001.00490000
2022-08-12 1.004300001.00430000
2022-08-05 1.003100001.00310000
2022-07-29 1.003000001.00300000
2022-07-22 1.002100001.00210000
2022-07-15 1.000300001.00030000
2022-07-08 1.003500001.00350000
2022-07-01 1.005000001.00500000
2022-06-30 1.005500001.00550000
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2022-06-17 1.000800001.00080000
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2022-06-02 1.000200001.00020000
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2022-05-19 1.000000001.00000000
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