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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.680200000.68020000
2024-04-30 0.663900000.66390000
2024-04-29 0.662300000.66230000
2024-04-26 0.646900000.64690000
2024-04-25 0.638700000.63870000
2024-04-24 0.634300000.63430000
2024-04-23 0.631500000.63150000
2024-04-22 0.623500000.62350000
2024-04-19 0.612300000.61230000
2024-04-18 0.617200000.61720000
2024-04-17 0.617000000.61700000
2024-04-16 0.608000000.60800000
2024-04-15 0.626600000.62660000
2024-04-12 0.624100000.62410000
2024-04-11 0.627500000.62750000
2024-04-10 0.630400000.63040000
2024-04-09 0.641600000.64160000
2024-04-08 0.629800000.62980000
2024-04-03 0.647600000.64760000
2024-04-02 0.652300000.65230000
2024-04-01 0.658400000.65840000
2024-03-31 0.649300000.64930000
2024-03-29 0.649300000.64930000
2024-03-28 0.646400000.64640000
2024-03-27 0.647500000.64750000
2024-03-26 0.655900000.65590000
2024-03-25 0.659000000.65900000
2024-03-22 0.671300000.67130000
2024-03-21 0.678900000.67890000
2024-03-20 0.685500000.68550000
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