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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 0.983000000.98300000
2022-01-10 0.991400000.99140000
2022-01-07 0.971200000.97120000
2022-01-06 0.972300000.97230000
2022-01-05 0.978600000.97860000
2022-01-04 0.992500000.99250000
2021-12-31 1.014900001.01490000
2021-12-30 1.012000001.01200000
2021-12-29 1.001200001.00120000
2021-12-28 0.999400000.99940000
2021-12-27 0.994700000.99470000
2021-12-24 0.991300000.99130000
2021-12-23 0.990900000.99090000
2021-12-22 1.002100001.00210000
2021-12-21 0.997000000.99700000
2021-12-20 0.992200000.99220000
2021-12-17 0.991700000.99170000
2021-12-16 1.003800001.00380000
2021-12-15 1.002800001.00280000
2021-12-14 1.019500001.01950000
2021-12-13 1.012400001.01240000
2021-12-10 1.010400001.01040000
2021-12-09 1.011800001.01180000
2021-12-08 0.985600000.98560000
2021-12-07 0.976100000.97610000
2021-12-06 0.975300000.97530000
2021-12-03 0.994300000.99430000
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2021-12-01 1.000700001.00070000
2021-11-30 1.018800001.01880000
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