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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.504200000.50420000
2024-05-06 0.502700000.50270000
2024-04-30 0.487900000.48790000
2024-04-29 0.495400000.49540000
2024-04-26 0.477500000.47750000
2024-04-25 0.466800000.46680000
2024-04-24 0.465400000.46540000
2024-04-23 0.468800000.46880000
2024-04-22 0.474600000.47460000
2024-04-19 0.480400000.48040000
2024-04-18 0.490300000.49030000
2024-04-17 0.489100000.48910000
2024-04-16 0.478100000.47810000
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2024-04-12 0.488400000.48840000
2024-04-11 0.500100000.50010000
2024-04-10 0.502300000.50230000
2024-04-09 0.510000000.51000000
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2024-04-03 0.504800000.50480000
2024-04-02 0.507200000.50720000
2024-04-01 0.499800000.49980000
2024-03-31 0.482400000.48240000
2024-03-29 0.482400000.48240000
2024-03-28 0.479200000.47920000
2024-03-27 0.475800000.47580000
2024-03-26 0.491800000.49180000
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2024-03-22 0.490100000.49010000
2024-03-21 0.502200000.50220000
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