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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-27 1.082400001.08240000
2021-10-26 1.061600001.06160000
2021-10-25 1.061100001.06110000
2021-10-22 1.027000001.02700000
2021-10-21 1.028700001.02870000
2021-10-20 1.036600001.03660000
2021-10-19 1.020800001.02080000
2021-10-18 1.018400001.01840000
2021-10-15 0.995300000.99530000
2021-10-14 0.966700000.96670000
2021-10-13 0.962500000.96250000
2021-10-12 0.928600000.92860000
2021-10-11 0.954700000.95470000
2021-10-08 0.953700000.95370000
2021-09-30 0.971300000.97130000
2021-09-29 0.929700000.92970000
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2021-09-27 0.975800000.97580000
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2021-09-23 0.990600000.99060000
2021-09-22 0.993500000.99350000
2021-09-17 1.004900001.00490000
2021-09-16 0.994000000.99400000
2021-09-15 1.033800001.03380000
2021-09-14 1.030700001.03070000
2021-09-13 1.002500001.00250000
2021-09-10 1.008800001.00880000
2021-09-09 1.005300001.00530000
2021-09-08 1.001100001.00110000
2021-09-07 1.005100001.00510000
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