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工銀瑞信平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013059
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-25 0.938900000.93890000
2022-03-24 0.947900000.94790000
2022-03-23 0.951100000.95110000
2022-03-22 0.945900000.94590000
2022-03-21 0.946700000.94670000
2022-03-18 0.945600000.94560000
2022-03-17 0.943400000.94340000
2022-03-16 0.933100000.93310000
2022-03-15 0.916100000.91610000
2022-03-14 0.935900000.93590000
2022-03-11 0.948100000.94810000
2022-03-10 0.947900000.94790000
2022-03-09 0.939000000.93900000
2022-03-08 0.943600000.94360000
2022-03-07 0.954600000.95460000
2022-03-04 0.966800000.96680000
2022-03-03 0.972700000.97270000
2022-03-02 0.977300000.97730000
2022-03-01 0.981700000.98170000
2022-02-28 0.977200000.97720000
2022-02-25 0.975900000.97590000
2022-02-24 0.972500000.97250000
2022-02-23 0.981600000.98160000
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2022-02-21 0.981500000.98150000
2022-02-18 0.983200000.98320000
2022-02-11 0.978600000.97860000
2022-01-28 0.976400000.97640000
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2022-01-14 0.992000000.99200000
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