招商銀行 -- 開放式基金資料

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工銀瑞信平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013059

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2022-02-24	0.97250000	0.97250000
2022-02-23	0.98160000	0.98160000
2022-02-22	0.97450000	0.97450000
2022-02-21	0.98150000	0.98150000
2022-02-18	0.98320000	0.98320000
2022-02-11	0.97860000	0.97860000
2022-01-28	0.97640000	0.97640000
2022-01-21	0.99170000	0.99170000
2022-01-14	0.99200000	0.99200000
2022-01-07	0.99590000	0.99590000
2021-12-31	1.00100000	1.00100000
2021-12-24	1.00000000	1.00000000
2021-12-22	1.00000000	1.00000000

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