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工銀瑞信平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 013059
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-26 0.921000000.92100000
2022-05-25 0.918700000.91870000
2022-05-24 0.915400000.91540000
2022-05-23 0.929100000.92910000
2022-05-20 0.931000000.93100000
2022-05-19 0.923900000.92390000
2022-05-18 0.924100000.92410000
2022-05-17 0.926300000.92630000
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2022-05-13 0.921600000.92160000
2022-05-12 0.916900000.91690000
2022-05-11 0.917700000.91770000
2022-05-10 0.911900000.91190000
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2022-05-06 0.906200000.90620000
2022-05-05 0.918000000.91800000
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2022-04-22 0.909600000.90960000
2022-04-21 0.910200000.91020000
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2022-04-13 0.923000000.92300000
2022-04-12 0.929100000.92910000
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