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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.09320000
1.09320000
2024-05-06
1.09260000
1.09260000
2024-04-30
1.09210000
1.09210000
2024-04-29
1.09180000
1.09180000
2024-04-26
1.09220000
1.09220000
2024-04-25
1.09240000
1.09240000
2024-04-24
1.09250000
1.09250000
2024-04-23
1.09270000
1.09270000
2024-04-22
1.09250000
1.09250000
2024-04-19
1.09210000
1.09210000
2024-04-18
1.09180000
1.09180000
2024-04-17
1.09160000
1.09160000
2024-04-16
1.09130000
1.09130000
2024-04-15
1.09130000
1.09130000
2024-04-12
1.09090000
1.09090000
2024-04-11
1.09050000
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2024-04-10
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2024-04-09
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