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廣發添財90天滾動持有債券A 012941
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-18 1.001600001.00160000
2021-10-15 1.001800001.00180000
2021-10-14 1.001800001.00180000
2021-10-13 1.001700001.00170000
2021-10-12 1.001900001.00190000
2021-10-11 1.002100001.00210000
2021-10-08 1.001900001.00190000
2021-09-30 1.001500001.00150000
2021-09-29 1.001200001.00120000
2021-09-28 1.001400001.00140000
2021-09-27 1.001400001.00140000
2021-09-24 1.001000001.00100000
2021-09-17 1.001100001.00110000
2021-09-10 1.001600001.00160000
2021-09-03 1.001500001.00150000
2021-08-27 1.000400001.00040000
2021-08-20 1.001100001.00110000
2021-08-17 1.000000001.00000000
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