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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 0.519700000.51970000
2024-05-07 0.526500000.52650000
2024-05-06 0.527600000.52760000
2024-04-30 0.517200000.51720000
2024-04-29 0.522600000.52260000
2024-04-26 0.506900000.50690000
2024-04-25 0.492900000.49290000
2024-04-24 0.494000000.49400000
2024-04-23 0.490400000.49040000
2024-04-22 0.489000000.48900000
2024-04-19 0.490600000.49060000
2024-04-18 0.496800000.49680000
2024-04-17 0.499200000.49920000
2024-04-16 0.487200000.48720000
2024-04-15 0.498400000.49840000
2024-04-12 0.492900000.49290000
2024-04-11 0.497100000.49710000
2024-04-10 0.498700000.49870000
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2024-04-08 0.501800000.50180000
2024-04-03 0.511600000.51160000
2024-04-02 0.515500000.51550000
2024-04-01 0.517800000.51780000
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2024-03-29 0.504500000.50450000
2024-03-28 0.500600000.50060000
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2024-03-22 0.517100000.51710000
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