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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 0.891900000.89190000
2022-01-10 0.897900000.89790000
2022-01-07 0.899900000.89990000
2022-01-06 0.908200000.90820000
2022-01-05 0.916600000.91660000
2022-01-04 0.935600000.93560000
2021-12-31 0.955300000.95530000
2021-12-30 0.953000000.95300000
2021-12-29 0.945400000.94540000
2021-12-28 0.955800000.95580000
2021-12-27 0.944800000.94480000
2021-12-24 0.944500000.94450000
2021-12-23 0.960000000.96000000
2021-12-22 0.960000000.96000000
2021-12-21 0.957100000.95710000
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2021-12-13 1.000700001.00070000
2021-12-10 0.997800000.99780000
2021-12-09 0.994600000.99460000
2021-12-08 0.985400000.98540000
2021-12-07 0.972200000.97220000
2021-12-06 0.980200000.98020000
2021-12-03 0.999000000.99900000
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2021-11-30 1.005400001.00540000
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