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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-10-11 1.160400001.16040000
2023-10-10 1.155400001.15540000
2023-10-09 1.162500001.16250000
2023-09-30 1.166800001.16680000
2023-09-28 1.166900001.16690000
2023-09-27 1.169700001.16970000
2023-09-26 1.167100001.16710000
2023-09-25 1.172900001.17290000
2023-09-22 1.176100001.17610000
2023-09-21 1.167400001.16740000
2023-09-20 1.172300001.17230000
2023-09-19 1.174800001.17480000
2023-09-18 1.175600001.17560000
2023-09-15 1.172200001.17220000
2023-09-14 1.178900001.17890000
2023-09-13 1.179800001.17980000
2023-09-12 1.186800001.18680000
2023-09-11 1.189200001.18920000
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2023-09-07 1.185400001.18540000
2023-09-06 1.200600001.20060000
2023-09-05 1.204100001.20410000
2023-09-04 1.212600001.21260000
2023-09-01 1.197000001.19700000
2023-08-31 1.190900001.19090000
2023-08-30 1.198200001.19820000
2023-08-29 1.200500001.20050000
2023-08-28 1.189000001.18900000
2023-08-25 1.176500001.17650000
2023-08-24 1.181500001.18150000
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